Quantitative Analysis Specialist in Capital Management

Data: 22 mag 2026

Località:

Milano, IT

Società: Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A.

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Overview

Entrerai nella struttura ALM & Capital Management di Intesa Sanpaolo Assicurazioni, contribuendo all’ottimizzazione delle strategie finanziarie prospettiche e all’evoluzione dei modelli regolamentari. Lavorerai su modelli di pricing e gestione di strumenti finanziari complessi, partecipando a progetti di innovazione e allo sviluppo sulla piattaforma attuariale. Supporterai le decisioni di allocazione del capitale per il new business e analizzerai performance, sensitività e scenari di stress, contribuendo a guidare scelte strategiche in un contesto dinamico.

Quali saranno le tue attività

Ottimizzare le strategie di gestione finanziaria prospettica nell'ambito delle valutazioni regolamentari come Solvency II modello standard, e contribuire alla loro implementazione all'interno del nuovo modello interno
Contribuire ai progetti di innovazione finanziaria in ambito assicurativo
Implementare sulla piattaforma attuariale modelli di pricing e di gestione di strumenti finanziari complessi quali derivati, obbligazioni strutturate
Supportare nell'indirizzo strategico del new business e nella valutazione dell'assorbimento di capitale dei prodotti e linee di business nell'ambito del processo di allocazione del capitale
Analizzare le dinamiche reddituali e patrimoniali che influenzano il capitale regolamentare ed economico
Effettuare analisi di sensitività e stress test al variare di fattori di mercato e di ipotesi attuariali.

Chi stiamo cercando

Se hai le seguenti caratteristiche, ti stiamo aspettando:

2-4 anni di esperienza in attività di analisi finanziaria quantitativa e modellizzazione finanziaria multivariata, analisi statistica e forecasting e risk management
laurea magistrale o Master o Ph.D. in discipline quantitative come matematica, scienze attuariali, fisica, statistica, ingegneria, informatica o matematica finanziaria
conoscenza avanzata di software statistico Matlab, R e programmazione Python C++
esperienza di mercati finanziari, portfolio management, derivatives pricing
conoscenza delle tematiche legate a Solvency II, in particolare in ambito Market e Life
conoscenza di Modelli Matematici per i Mercati Finanziari e familiarità con i Processi Stocastici applicati in ambito Life Insurance
ottima padronanza della lingua inglese

Chi siamo

Intesa Sanpaolo Assicurazioni offre soluzioni assicurative innovative e personalizzate. Si impegna a tutelare ciò che conta di più per le persone, combinando innovazione e tradizione per creare valore per i clienti e i territori di riferimento. Promuove il talento, la diversità e la crescita professionale, offrendo opportunità e sfide stimolanti a profili qualificati in un ambiente inclusivo.

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#sharingfuture

Garantiamo un ambiente inclusivo e di pari opportunità. Considereremo tutti i candidati a prescindere da razza, religione, orientamento sessuale, identità di genere, stato civile, età, disabilità o qualsiasi altra categoria protetta nel rispetto dei D.lgs. 198/2006, 215/03 e 216/03.

Per la valutazione delle candidature, i dati saranno utilizzati da Intesa Sanpaolo S.p.A. come Data Controller. Ti invitiamo a prendere visione dell’Informativa Privacy dedicata.