IMI CIB - Credit Risk Optimization & Strategic Transactions - Stage Extracurriculare

Introduzione

Stiamo cercando ragazze e ragazzi che abbiano appena conseguito una laurea in economia e discipline quantitative con interesse nel settore nei mercati finanziare con particolare focus nel mondo dei derivati di tasso

Attitudine all’ approfondimento, al problem solving e attenzione ai dettagli, sono le caratteristiche che stiamo cercando nei nostri prossimi colleghi.

Lavorerai all’interno di un team che si occuperà di misurare l’impatto marginale dell’Initial Margin relativo all’attività ordinaria in derivati della Banca e di ottimizzare la stessa componente a livello di Banca, oltre che gestire le posizioni di rischio tasso sui libri del desk.

Quali saranno le tue attività

• Implementerai le attività di pricing dei flussi derivanti dal business in derivati
• Analizzerai le strutture che i sales presenteranno, scomponendole nelle parti elementari
• Gestirai, coordinandoti con i colleghi, le posizioni di rischio su alcuni book del desk
• Svolgerai attività di reporting e di analisi dei flussi anche nell’ottica dell’attività progettuale del desk

Cosa imparerai

• Conoscerai il funzionamento degli strumenti derivati e del mercato finanziario
• Utilizzerai gli applicativi di position keeping e di pricing di alcune componenti di XVA
• Imparerai a gestire i rischi finanziari associati ai book di trading

I nostri valori

La partecipazione è nel DNA di Intesa Sanpaolo, per questo la nostra mission è un patrimonio comune: condividere gli ideali e gli intenti che ci guidano nel nostro lavoro, ogni giorno nei confronti dei nostri interlocutori. 
Valutiamo il nostro successo in base a quanto riusciamo a investire per creare un sistema economico in cui ognuno sia in grado di esprimere il proprio potenziale.

Requisiti necessari per candidarsi

• Laurea in economia/ingegneria/matematica/fisica/statistica con specializzazione in finanza
• Conoscenza di finanza, pricing e risk management di strumenti finanziari (in particolare fixed income)
• Saper utilizzare MS Office
• Capacità analitiche e relazionali

La selezione

Il processo di selezione per questa posizione si articola in due fasi: svolgerai un colloquio HR e, se avrà esito positivo, ti inviteremo a sostenere un colloquio con i colleghi della struttura interessata. In ogni caso, riceverai un feedback in merito alla tua candidatura. 

Introduction

We are looking for recent graduates in economics and quantitative disciplines with an interest in the financial markets sector, with a particular focus on interest rate derivatives.

Aptitude for in‑depth analysis, problem solving, and attention to detail are the characteristics we are seeking in our future colleagues.

You will work within a team responsible for measuring the marginal impact of the Initial Margin related to the Bank’s ordinary derivatives activity and optimizing this component at Bank level, as well as managing interest rate risk positions across the desk’s books.

Activities

• You will carry out pricing activities for flows deriving from the derivatives business.

• You will analyze the structures presented by sales, breaking them down into their elementary components.

• You will manage, in coordination with colleagues, the risk positions on several of the desk’s books.

• You will perform reporting and flow‑analysis activities, also supporting the desk’s project‑related initiatives.

What you will learn

• You will learn how derivative instruments and the financial market work.

• You will use position‑keeping and pricing applications for some XVA components.

• You will learn to manage financial risks associated with trading books.

Values

Collaboration is in Intesa Sanpaolo’s DNA. This is why our mission is to share the ideals and intentions that guide us in our work.

We evaluate our success based on how much we can invest to create an economic system in which everyone is able to express their potential.

Requirements

• Master’s Degree in economics/engineering/mathematics/physics/statistics with a specialization in finance.

• Knowledge of finance, pricing, and risk management of financial instruments (particularly fixed income).

• Ability to use MS Office.

• Analytical and interpersonal skills.

Selection

The selection process is divided into two stages. You will take an interview with the Recruiting & Assessment Center team, that evaluates your soft skills. Those who pass this first step will receive an invitation for a technical interview with the relevant Division. Each candidate will receive feedback, regardless of the result.